Junior Fund Reporting Manager (m/f/d)

About the Job

Project A ist eines der führenden Venture Capital in Europa mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Milliarden Euro. Wir unterstützen ambitionierte Tech-Gründer von der ersten Idee bis zur Skalierung und stellen Pre-Seed- und Seed-Kapital für Unternehmen bereit, die Europas Zukunft in Schlüsselbereichen wie Fintech, europäischer Resilienz, globalen Lieferketten und der Zukunft autonomer Arbeit gestalten. Zu unserem Portfolio gehören Branchenführer wie Trade Republic, Sennder, Zepz und Quantum Systems. Darüber hinaus arbeiten wir in unserem Studio gemeinsam mit Gründern daran, ihre Visionen zu schärfen und Ideen zu validieren, wodurch Unternehmen wie 11x, ARX Robotics und Enapi entstanden sind.

Die Position:

Wir suchen eine/n zuverlässige/n und detailorientierte/n (Junior) Fund Reporting Manager/in (m/w/d) für unser Finance Team. Dein Schwerpunkt liegt im Fondsreporting: Kapitalabrufe und Ausschüttungen, Quartalsberichte sowie Ad-hoc-Anfragen unserer Investoren. In dieser Rolle arbeitest du eng mit dem Investment- und Management Team zusammen und trägst zur Optimierung unserer Finanzprozesse bei. Zum Kern deiner Rolle gehört außerdem die Pflege und Qualitätssicherung unseres Datenfundaments im Fondsverwaltungssystem Quantium – die Grundlage für zunehmend automatisierte und KI-gestützte Auswertungen. Ergänzend unterstützt du das Team in vier angrenzenden Bereichen: ESG, Investor Relations, Investorenonboarding (KYC) sowie Portfolio Monitoring.

Sei verantwortlich für:

Dein Schwerpunkt – Fondsreporting:

Erstellung der internen und externen Berichterstattung

Beantwortung von Ad-hoc-Investorenanfragen inklusive Analyse großer Datenmengen

Eigenverantwortliche Erstellung von Kapitalabruf- und Ausschüttungsmitteilungen in Zusammenarbeit mit dem Investment Team

Pflege und Qualitätssicherung der Daten in unserem Fondsverwaltungssystem Quantium – als Basis für automatisierte und KI-gestützte Auswertungen

Ergänzend unterstützt du in angrenzenden Bereichen:

ESG: Unterstützung bei Due-Diligence-Prüfungen, Datenkonsolidierung und jährlicher Richtlinienpflege bei unseren Portfoliounternehmen

Audit: Unterstützung der Wirtschaftsprüfer

• •Investor Relations: Unterstützung bei Investorenanfragen und Aufbereitung von
• Investorenunterlagen

KYC & Compliance: Dokumentenprüfung und Unterstützung im Onboarding neuer Investoren

Portfolio Monitoring: Unterstützung bei der Erfassung und Aufbereitung von KPIs und Performance-Daten unserer Portfoliounternehmen

Dein Profil

Erste relevante Berufserfahrung (bis zu zwei Jahre) in Bereichen wie Finance, Fund Administration, Audit oder Compliance

Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie sichere Koordination mit internen und externen Stakeholdern

Starke Affinität zu Zahlen und Detailgenauigkeit bei der Dokumentation und Berichterstattung

Sicherer Umgang mit strukturierten Daten und Tabellenkalkulationen (insbesondere Excel) sowie Interesse an Automatisierung und KI-gestützten Auswertungen

Gute Kenntnisse in der Buchführung (insbesondere HGB) und ein Grundverständnis deutscher Steuervorschriften sind hilfreich, aber nicht erforderlich

Vertrautheit mit ESG-Konzepten ist ein Plus

Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Die Position ist an unserem Standort in Berlin angesiedelt.
• Wenn du motiviert bist, Project A beizutreten, aktiv mitzugestalten und die Zukunft voranzutreiben, freuen wir uns darauf, von dir zu hören!

Our Commitment to Diversity and Inclusion

A11 is committed to diverse and equal opportunities hiring for all – applicants, candidates, and employees alike. We value humans – with all our glorious multifaceted backgrounds, perspectives, and experiences – and look forward to your application.