Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d)

# Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d)

• Du verstehst Zahlen nicht nur im Detail, sondern im Gesamtbild? Governance ist für dich kein Fremdwort? Du kannst Informationen aus Controlling und Accounting zusammenführen und daraus eine klare Liquiditätssteuerung ableiten?
• Dann bist du bei uns richtig als Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d) .
• In dieser Rolle bist du die verbindende Instanz zwischen Controlling und Accounting – und verantwortest unser gesamtes Cash Management. Du sorgst dafür, dass Transparenz entsteht, Systeme zusammenarbeiten und wir jederzeit wissen, wo wir finanziell stehen.

# Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d)

## Aufgaben

• •Du übernimmst die Gesamtverantwortung für unser Cash Management und Treasury
• •Du bist die zentrale Schnittstelle zwischen Controlling und Accounting
• •Du holst dir aktiv alle relevanten Finanzinformationen aus den Bereichen, verstehst sie und führst sie zusammen
• •Du stellst sicher, dass wir jederzeit wissen:
• o Was kommt an Geld rein?
• o Was geht raus?
• o Wie ist unsere Liquiditätssituation?
• o Wie entwickeln sich unsere Bilanzen?
• •Du definierst Zielgrößen für Liquidität, Working Capital und Cashflow und steuerst diese aktiv
• •Du verantwortest das Forderungsmanagement und sorgst für konsequentes Geldeintreiben
• •Du schließt Systeme aus anderen Geschäftsbereichen an, rollst sie aus und stellst saubere Schnittstellen sicher
• •Du verbesserst und harmonisierst die Finanzsysteme – insbesondere in Zusammenarbeit mit unserem Standort in Frankreich
• •Du identifizierst Schwachstellen in Prozessen und setzt pragmatische Verbesserungen um

## Profil

• •Du hast ein Studium in Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Finanzen, Controlling, Accounting oder Treasury oder in Volkswirtschaftslehre (VWL) mit Fokus auf Finanzmärkte, Geld- und Währungsströme – oder eine vergleichbare Ausbildung
• •Du hast fundierte Erfahrung in Treasury, Cash Management, Controlling oder Accounting
• •Du verstehst Bilanzen, Cashflow-Logiken und finanzielle Steuerungsgrößen
• •Du kannst Zahlen aus verschiedenen Quellen zusammenführen und daraus klare Handlungsempfehlungen ableiten
• •Du hast Erfahrung mit Systemanbindungen, Rollouts oder Prozessoptimierungen
• •Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und lösungsorientiert
• •Du kommunizierst sicher – auch mit internationalen Teams (z. B. Frankreich)
• •Du willst nicht nur verwalten, sondern aktiv steuern und verbessern

## Wir bieten

• •Attraktives Gehalt: + anteiliges 13. Monatseinkommen + Mitarbeiter-Aktienbeteiligungsprogramm
• •Flexible Arbeitszeitmodelle: zwischen 7–22 Uhr, mobiles Arbeiten
• •Viele Urlaubstage: 30 Tage + Weihnachten/Silvester + 2 Tage optional durch Entgeltumwandlung
• •Perspektiven + SPIE Akademie: vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Bereichen sowie individuelle, fachliche und persönliche Weiterbildung und Entwicklung
• •Chance, etwas zu bewirken: an einer klimafreundlichen Zukunft mitgestalten, Arbeiten im EUREF-Campus Düsseldorf: ein internationales Schaufenster der Energiewende

### Klingt nach deinem nächsten Karriereschritt?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung Leiter:in Cash Management Treasury (m/w/d) !