Tecnico/a de Tesorería

Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.

Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.

Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.

Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.

Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.

Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.

Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas.

Preparar informes periódicos sobre posición de caja, desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.

Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).

¿Qué esperamos de ti?

Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).

Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.

Nivel de inglés medio-alto.

Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un entorno dinámico

Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.

Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).