Fondsbuchhalter (m/w/d)

# Jobzusammenfassung

Für eine renommierte Bank suchen wir einen Fondsbuchhalter (m/w/d) im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für zunächst 6 Monate für den Arbeitsort Frankfurt. Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position im Fonds- und Investment-Accounting und unterstützen das Team bei der korrekten und termingerechten Verarbeitung der Fondsbuchhaltung.

# Kundenzusammenfassung

Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld , die großen Wert auf professionelle Prozesse, Qualität und eine moderne Arbeitsweise legt. Für die Verstärkung des bestehenden Teams wird ein erfahrener Fondsbuchhalter (m/w/d) gesucht, der sich schnell in bestehende Strukturen einfindet und operativ unterstützt.

# Aufgaben

• •Durchführung und Kontrolle der laufenden Fondsbuchhaltung
• •Verbuchung und Abstimmung von Geschäftsvorfällen im Fondsbereich
• •Durchführung von Konten- und Depotabstimmungen
• •Prüfung und Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und sonstigen fondsspezifischen Geschäftsvorfällen
• •Unterstützung bei der Erstellung von NAV-Berechnungen und Reportings
• •Analyse und Klärung von Differenzen und Buchungsfehlern
• •Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen
• •Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern
• •Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten

# Profil

• •Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Rechnungswesen , alternativ ein Studium mit entsprechendem Schwerpunkt
• •Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, im Investment Accounting oder im Finanz-/Bankenumfeld
• •Gute Kenntnisse der Buchhaltung und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
• •Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• •Erfahrung mit relevanten Buchhaltungs- oder Banksystemen von Vorteil
• •Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• •Hohes Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• •Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• •Teamfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe

# Benefits

• •6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei einer renommierten Bank
• •Attraktives und professionelles Arbeitsumfeld im Bankensektor
• •Spannendes Aufgabengebiet mit Einblicken in das Fonds- und Investmentgeschäft
• •Strukturierte Einarbeitung und Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team
• •Gute Möglichkeit, wertvolle Kontakte im Bankenumfeld zu knüpfen
• •Faire und transparente Vergütung
• •Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes