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Michael Page GmbH

Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)

Frankfurt am Main, Hessen, Germany

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Role family
Sales
Seniority
Mid level
Country
DE
Work mode
On-site / unstated
First seen by hirly
26 Sept 2026

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the posting

  • Interim Berater Fondsbuchhaltung NAV-Berechnung (m/w/d)
  • Teilzeit | Spannendes Interimmandat
  • Firmenprofil
  • Unser Kunde ist ein Unternehmen aus dem Bereich Financial Services.

Aufgabengebiet

  • Fachlicher Ansprechpartner für das Entwicklerteam, welche die NAV-Berechnung für ausgewählte Fonds implementiert.
  • -Arbeiten auf Grundlage von Geschäftsanforderungen, Fondsdaten, Kostendaten, Marktdaten und geltenden Steuerregeln.
  • -Sicherstellen, dass implementierte Logiken die realen Ergebnisse der NAV-Berechnungen originalgetreu widerspiegeln.

Anforderungsprofil

  • Einschlägige Erfahrung in der (Investment-) Fondsbuchhaltung insb. in der Berechnung von NAV (Net Asset Values)
  • -Sehr gutes Verständnis von relevanten Grundsätzen zur Berechnung von NAVs (z. B. Ertragsabgrenzung, Aufwandsheblung,etc.)
  • -Stark ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Marktdaten und Preisbildungsparamenter
  • -Erfahrung in der Einführung von neuen Systemen im Bereich Fondsbuchhaltung von Vorteil
  • -Erfahrung im Umgang mit gängigen Plattformen zur NAV Berechnung (SimCorp, Temenos Multifonds, u. a.)
  • Vergütungspaket
  • Spannendes Interimmandat.
Original posting on Michael Page GmbH's site ↗

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