Fondsbuchhalter (m/w/d)

• •Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive
• •Attraktives Vergütungspaket

• Firmenprofil
• Unser Mandant ist eine etablierte Bank mit einem anspruchsvollen institutionellen Kunden- und Fondsumfeld. Das Unternehmen steht für Professionalität, Stabilität und hohe Qualitätsstandards und bietet seinen Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und langfristigen Perspektiven.

Aufgabengebiet

• Eigenständige buchhalterische Betreuung und Verwaltung von Investmentfonds
• Durchführung und Kontrolle der Fondsbuchhaltung sowie laufender Buchungen
• Abstimmung von Fondsbeständen, Konten und Transaktionen
• Prüfung und Verarbeitung von Wertpapier- und Zahlungsverkehrstransaktionen
• Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
• Durchführung und Kontrolle von Bewertungsvorgängen und NAV-Berechnungen
• Analyse und Klärung von Differenzen und buchhalterischen Abweichungen
• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern und Geschäftspartnern
• Mitwirkung bei Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und interne Kontrollfunktionen
• Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Investmentbereich
• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder im Wertpapierumfeld
• Gute Kenntnisse in der Buchhaltung und idealerweise im Bereich Investmentfonds
• Verständnis für Wertpapiertransaktionen, Fondsbewertung und Kapitalmarktprozesse
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Eine strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
• Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Teamfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit in einem professionellen Bankenumfeld

Vergütungspaket

• Attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Benefits
• Unbefristete Festanstellung bei einer etablierten Bank
• Moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeiten
• Möglichkeit zum mobilen bzw. hybriden Arbeiten
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Anspruchsvolle Aufgaben mit hoher fachlicher Verantwortung
• Kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
• Gute Work-Life-Balance
• Langfristige Karriereperspektive innerhalb des Bankenumfelds