HANSAINVEST

Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

Hamburg, Germany

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Role family: Finance
Seniority: Mid level
Country: DE
Work mode: On-site / unstated
First seen by hirly: 2 Nov 2026

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the posting

Das sind wir SIGNAL IDUNA ist ein Versicherungs- und
Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Hamburg und Dortmund. In den
letzten Jahren haben wir uns als Unternehmen stark verändert. Wir
haben eine moderne Arbeitswelt geschaffen und innerhalb unserer neuen
Organisationsstruktur etablieren sich agile Arbeitsweisen. Wir
arbeiten nutzerzentriert, entscheiden datenbasiert und vertrauen
einander. Wir sind bereit für Neues und haben Raum für Ideen. Wir
möchten gemeinsam mit dir das Jetzt verändern. Wir wollen noch
besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken
auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden
Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst
auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel?
Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten:
Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum
Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem
Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe
in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich! Du hast Lust,
Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich
und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung,
Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit
nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung
bereits gegeben! Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen
möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment
Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du
Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und
Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues! Das erwartet Dich:
Gemeinsam mit Deinem Team verantwortest Du die Bilanzierung und
Anteilwertermittlung unserer offenen Immobilien-Spezial-AIF. Dabei
bewegst Du Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden
Umfeld und arbeitest an vielfältigen Schnittstellen mit internen und
externen Partnern zusammen. Im Zuge einer umfassenden Einarbeitung
durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job,
Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben: Du
übernimmst die eigenständige Betreuung eines festen Portfolios
unserer offenen Immobilien-Spezial-AIF und verantwortest deren
Bilanzierung und die buchhalterische Abbildung aller
Geschäftsvorfälle in SAP S/4 HANA. Für die Objektbuchhaltungsdaten
unserer Property Manager sorgst Du für die Überleitung, Abstimmung
und Qualitätssicherung. Du ermittelst die Anteilpreise unserer Fonds
und stimmst diese mit den Fondspartnern und Verwahrstellen ab. Du
erstellst Monats- und Jahresabschlüsse und unterstützt bei der
Abschlussprüfung und Testierung der Fonds. Für die Fonds in Deinem
Portfolio bist Du zentraler Ansprechpartner für unsere Fondspartner,
Wirtschaftsprüfer und Verwahrstellen für alle Fragen zur
Bilanzierung und NAV-Ermittlung und hast eine hohe Sichtbarkeit im
Unternehmen. Darüber hinaus engagierst Du Dich bei der
Weiterentwicklung des Fund Accounting durch Optimierung,
Digitalisierung und Automatisierung und wirkst an Sonderaufgaben wie
dem Onboarding neuer Fonds und Fondspartner mit. Das haben wir für
Dich: Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender
Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible
Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro
Jahr für soziales und ökologisches Engagement Moderne
Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und
kostenfreien Getränken Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten,
sowohl fachlich als auch persönlich Stabilität des SIGNAL
IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und
erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im
Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate
Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen
Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser
Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche
Fragen? Jan Wangermann, Team Lead Fund Accounting Real Assets
([email protected]), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.
Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen? Dann nimm
gerne Kontakt zu Aaron Luithle unter [email protected]
auf. Ansprechpartner für unsere Fondspartner, Wirtschaftsprüfer und
Verwahrstellen für alle Fragen zur Bilanzierung und NAV-Ermittlung
und hast eine hohe Sichtbarkeit im Unternehmen. Darüber hinaus
engagierst Du Dich bei der Weiterentwicklung des Fund Accounting durch
Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung und wirkst an
Sonderaufgaben wie dem Onboarding neuer Fonds und Fondspartner mit.
Das haben wir für Dich: Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und
teamübergreifender Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage
Urlaub Flexible Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1
Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game
Area und kostenfreien Getränken Vielfältige
Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit
eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen
Unternehmens Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und
Essen im Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen,
Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen
wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen
Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser
Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche
Fragen? Jan Wangermann, Team Lead Fund Accounting Real Assets
([email protected]), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.
Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen? Dann nimm
gerne Kontakt zu Aaron Luithle unter aaron.lu

Original posting on HANSAINVEST's site ↗

Listed on hirly, a job board. hirly is not the employer: HANSAINVEST is hiring for this role.

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