Kaufmännischer Sachbearbeiter Vermögensbuchhaltung / Portfoliobuchhaltung (m/w/d)

Werte Invest ist ein seit über 25 Jahren etablierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und ein erfahrenes Family Office mit Sitz in Köln. Wir betreuen private und institutionelle Kunden ganzheitlich und langfristig und verbinden persönliche Betreuung mit professionellen, modernen Investment-, Reporting- und Verwaltungsprozessen, ausgerichtet an ihren individuellen Zielen und Anforderungen.

Auf Sie wartet ein gut eingespieltes, rund 14-köpfiges Team. Wir schätzen den direkten, unkomplizierten Austausch untereinander und mit der Geschäftsführung. Die Entscheidungswege sind kurz, neue Teammitglieder werden schnell in die Zusammenarbeit eingebunden.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

• Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d)
• Vermögensbuchhaltung/ Portfoliobuchhaltung 20–40 Std./ Woche | unbefristet | Köln

Im Mittelpunkt steht die Vermögensbuchhaltung in unserem Portfoliomanagementsystem PSplus (Finaplus). Neben der Vermögensbuchhaltung gehören Kunden-Onboarding, Reporting, Abrechnung und ausgewählte Family-Office-Themen zu Ihren Aufgaben.

Bei höherem Stundenumfang übernehmen Sie Aufgaben in Aufsichtsrecht und Compliance, arbeiten mit unserem externen Rechtsanwalt zusammen und unterstützen regulatorische Dokumentations-, Kontroll- und Meldeprozesse sowie die Vorbereitung von Prüfungsunterlagen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – wir unterstützen Ihre Einarbeitung.

Ihre Aufgaben

• •Sie erfassen und buchen Transaktionen in PSplus, insbesondere für liquide Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Beteiligungen und weitere Vermögenswerte.
• •Bei der Datenpflege legen Sie Kunden, Portfolios, Konten und Depots an, stimmen Bestands- und Transaktionsdaten sowie Bankenschnittstellen ab und wirken an der Weiterentwicklung von PSplus, Finadesk (unserem Online-Kundenportal) und den zugehörigen Prozessen mit.
• •Vom Vertragsabschluss über Konto- und Depoteröffnungen bis zur Einrichtung in den Systemen begleiten Sie das Kunden-Onboarding und betreuen Finadesk.
• •Für das Reporting bereiten Sie Quartals- und Vermögensberichte vor, prüfen und korrigieren diese bei Bedarf und erstellen Honorar- und Vermittlerabrechnungen inklusive Zahlungs- und Einzugsaufträge.
• •Im Family Office bereiten Sie Informationen zu Beteiligungen und Kundeninvestments wie Photovoltaikanlagen auf, erstellen Unterlagen für Steuerberater und Kunden und stimmen sich mit externen Dienstleistern ab.

• Ihr Profil
• •Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkaufmann/-frau, Steuerfachangestellte/-r oder Kaufmann/-frau für Büromanagement, ein Studium mit wirtschaftlichem oder finanzwissenschaftlichem Schwerpunkt oder ein anderer fachlich passender Werdegang.
• •Gutes Verständnis für Wertpapiere und Assetklassen sowie idealerweise Erfahrung in Vermögensverwaltung, Family Office, Investment Operations, Wertpapierabwicklung oder Portfolio-/Fondsbuchhaltung.
• •Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint.
• •Kenntnisse in PSplus oder vergleichbaren Systemen wie QPLIX, amc (iComps), Altoo oder Infront sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
• •Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise, hohes Qualitätsbewusstsein und Überblick bei mehreren parallelen Vorgängen.
• •Verantwortungsbewusstsein, Freude an der Arbeit im kleinen Team sowie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

• Unser Angebot
• •Attraktives Gehalt
• •30 Urlaubstage plus freie Tage an Heiligabend, Silvester und Rosenmontag
• •Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten nach der Einarbeitung und in Abstimmung
• •Unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit (20–40 Wochenstunden)
• •Firmenhandy und -laptop
• •Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach individueller Abstimmung, insbesondere im Bereich Aufsichtsrecht und Compliance
• •Flexibles Benefitpaket über Sachbezug: bis zu 50 Euro monatlicher Sachbezug, z. B. für Gutscheine oder Fitness, plus zwei wählbare Zusatzbausteine für Essen, Mobilität, Internet, Gesundheit, Erholung oder Kinderbetreuung
• •Intensive Einarbeitung, eigenverantwortliche und vielseitige Tätigkeit mit direktem Austausch mit Geschäftsführung, Vermögensverwaltung und Family Office
• •Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und aktive Mitgestaltung von Prozessen und Systemen

Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich mit Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer gewünschten Wochenarbeitszeit. Bei Teilzeit geben Sie bitte auch die gewünschte Verteilung Ihrer Arbeitstage an.

Vollständige Bewerbungsunterlagen können Sie gerne direkt mitsenden. Für einen ersten Austausch genügt uns aber auch Ihr Lebenslauf oder ein Link zu Ihrem aussagekräftigen LinkedIn-Profil.

Fragen zur Position beantwortet Ihnen gerne Herr Marcus Ramke.

Werte Invest Family Office GmbH

• Telefon: +49 (221) 39 80 69 80
• E-Mail: [email protected]
• Oststr. 11–13
• 50996 Köln