(Senior) Analyst Fund Finance Private Markets (m/w/d)

### Ihre Aufgaben:

In dieser Rolle übernehmen Sie die End-to-End-Verantwortung für Fund Finance, Reporting und Controlling über mehrere Programme und Vehikel hinweg – darunter Dachfonds, Co-Investment Fonds und Managed Accounts in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Sie stellen ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes Investor-Reporting sicher und treiben die Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen aktiv voran.

Hierzu gehören insbesondere folgende Tätigkeiten:

• •Eigenständige Erstellung und Weiterentwicklung von Investorenreportings für institutionelle Kunden
• •Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Termintreue aller investorenrelevanten Reports über verschiedene Programme und Vehikel hinweg
• •Überwachung und Plausibilisierung von NAVs, Bewertungen und wesentlichen Fondskennzahlen sowie Analyse von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und weiteren KapitalbewegungenKoordination und Bearbeitung von Investorenanfragen sowie professionelle Kommunikation mit Investoren und internen Stakeholdern
• •Erfassung, Pflege und Plausibilisierung von Finanz- und Investmentdaten in der Reporting-Datenbank mit besonderem Fokus auf Datenqualität, Konsistenz und Skalierbarkeit
• •Enge Zusammenarbeit mit den Investmentteams sowie externen Dienstleistern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bei Jahresabschlüssen, laufender Buchhaltung und weiteren Finanzberichten
• •Durchführung von Ad-hoc-Analysen, Auswertungen und Plausibilisierungen zu Finanzkennzahlen, Kapitalbewegungen und Fondsstrukturen
• •Aktive Mitgestaltung und Automatisierung der Fund Finance-Prozesse sowie Weiterentwicklung unter Einsatz neuer Technologien
• •Repräsentation von YIELCO als kompetenter Ansprechpartner für Fund Finance-relevante Themen gegenüber Investoren und Partnern

### IHR PROFIL

• •Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finance, Controlling, Accounting oder eine vergleichbare Qualifikation
• •Mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung im Controlling, Finanzwesen oder Fund Finance, idealerweise mit Fokus auf Private Markets Investments
• •Sehr sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und Word; Erfahrung mit Reporting-Systemen, Datenbanken oder Tools wie eFront von Vorteil
• •Hohe technische Affinität, erste Programmierungskenntnisse sowie Interesse daran, datenbasierte Prozesse und automatisierte Reporting-Lösungen weiterzuentwickeln und KI aktiv zur Prozessverbesserung einzusetzen
• •Analytisches Denken, strategischer Blick und hohe Zahlenaffinität
• •Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie ein professionelles, souveränes Auftreten
• •Strukturierte Arbeitsweise, Teamgeist und Freude an aktiver Prozessgestaltung

### WIR BIETEN

• •Vergütung, Flexibilität & Weiterbildung: YIELCOs erhalten eine attraktive und leistungsbezogene Vergütung und profitieren von individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten
• •Global Mindset – Local Leadership: Wir agieren in einem internationalen Investmentumfeld und leben flache Hierarchien – unsere Gründer und Vorstände befinden sich vor Ort und sind für alle YIELCOs ansprechbar
• •Teambuilding: Bei zahlreichen Teamevents und Feiern stärken wir unseren Teamgeist. Besonders beliebt sind die Happy Hour„ das Sommerfest, die Wiesn, unsere Weihnachtsfeier und unser Offsite
• •Fitness: Für unsere sportlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet Wellhub nahezu unbegrenzte Fitness- und Wellnessmöglichkeiten in München
• •Corporate Benefits: kostenfrei sind Getränke (kalt und warm) und der Obst- und Gemüsekorb. Außerdem gibt es attraktive Mitarbeiterrabatte über unser Benefits Portal
• •Mobilität: Unser Büro liegt verkehrsgünstig im Herzen Münchens. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro kommt, erhält einen Zuschuss zum Deutschlandticket
• •Hybrides Arbeiten: YIELCOs können einmal pro Woche mobil arbeiten