Treasury Manager (m/w/d) - Liquiditäts- und Cash Management

# ZUSAMMEN WACHSEN – MIT ENERGIE IN DIE ZUKUNFT

### *Werden Sie Teil unseres Teams, bei dem Sie Ihre Stärken mit voller Energie einsetzen können! Für unsere Finanzen suchen wir Sie: eine Persönlichkeit, die Liquidität, Finanzierung und Geldanlage eigenverantwortlich steuert*.

### IHR PROFIL

• •Studium mit betriebs- bzw. finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt (z. B. BWL, Finance) oder Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit Weiterbildung, bspw. zum Bankfachwirt (m/w/d)
• •Berufserfahrung im Finanzbereich, in Treasury, Cash Management, Liquiditätsplanung oder Finanzierung zwingend erforderlich
• •Sicherer Umgang mit M365, insbesondere Excel; Kenntnisse in SAP und in Liquiditätsmanagement-Tools sind ein Plus
• •Erfahrung mit Reports und Forecasts sowie das Talent, finanzielle Entwicklungen transparent darzustellen
• •Freude an Zahlen, analytisches Denken sowie eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise

### IHRE AUFGABEN

• •Cash Management: Sie überwachen die Liquidität unserer Gesellschaften und disponieren in Abstimmung täglich
• •Liquiditätsplanung & Forecasting: Sie erstellen und entwickeln Liquiditätsplanungen, Cashflow-Reportings und Forecasts weiter
• •Treasury & Geldanlage: Sie steuern das Cash- und Treasury-Management und legen überschüssige Liquidität marktgerecht in Geldmarktprodukten an
• •Darlehensmanagement: Sie betreuen unsere Darlehen – von der Kontenpflege über die Tilgungspläne bis zur Überwachung der Zinsbindungsfristen
• •Fördermittel: Sie identifizieren passende Förderprogramme und akquirieren Fördermittel für unsere Vorhaben

### UNSER ANGEBOT

• •Krisensicherer Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit Vergütung nach TV-V - die Eingruppierung erfolgt transparent und geschlechtsneutral maximal bis zur Entgeltgruppe 10 TV-V, wobei die konkrete Eingruppierung und Stufenzuordnung auf den persönlichen Qualifikationen und der Berufserfahrung basiert
• •Jahressonderzahlung und betriebliche Altersvorsorge inkl. ZVK-Zusatzversorgung
• •31 Urlaubstage plus zusätzliche freie Tage an Heiligabend, Silvester und Ihrem Geburtstag
• •39 Stunden-Woche, verteilt auf 4,5 Tage, mit der Option auf bis zu 100 % Remote-Arbeit
• •Gemeinsame Teamevents, Sommerfest und Weihnachtsfeier
• •Dienstradleasing sowie kostenlose Lademöglichkeiten für E-Autos und Pedelec-Akkus
• •Corporate Benefits mit Sonderkonditionen sowie Mitarbeitertarife für Strom, Gas

### INTERESSE?

Sie suchen eine Herausforderung in einer zukunftsorientierten Branche? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Bewerben Sie sich über unser Bewerberportal im Internet oder per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch (07225 9885 790) oder per Mail ([email protected]) an Frau Franziska Klumpp (Personalwesen).

Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten erhalten Sie [hier](https://www.stadtwerke-gaggenau.de/de/Ihre-Stadtwerke/Karriere/Datenschutz-Bewerber.html).