Spezialist (d/m/w) Accounting/ Controlling – Schwerpunkt Wealth Management

Job Description:

Sie planen beruflich den nächsten Schritt zu gehen? Wieso dann nicht mit uns?

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings. https://www.deutsche-oppenheim.de

Unsere hervorragend ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen machen unser Unternehmen aus. Wir leben eine Kultur der Wertschätzung, Eigenverantwortung, des unternehmerischen Denkens sowie einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Expertise suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.

Für den Ausbau unseres Mandantenpools suchen wir einen Spezialisten (d/m/w) mit Kenntnissen in und Freude an der Vermögensbuchhaltung und dem Vermögenscontrolling, idealerweise bereits mit Erfahrung im Bereich Family Office Mandate.

Was sind Ihre neuen Aufgaben

Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling)

Verbuchung von Geschäftsvorfälle der zu betreuenden Portfolien, als auch Überwachung und Kontrolle der über Schnittstellen einlaufenden in- und ausländischen Banktransaktionen des zu betreuenden Mandantenstamms

Aktive Betreuung von Wealth Management-Kunden

Portfolioabstimmung inkl. Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen

Erstellen von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z. Bsp. Performanceberechnung)

Beschaffung, Ablage und Archivierung der entsprechenden Buchhaltungsunterlagen

Unterstützende Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten bei Rückfragen

Mitwirken bei internen Jahresabschlussprüfungen sowie Betriebsprüfungen

Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen

Austausch mit Kunden inklusive Bearbeitung von Kundenanfragen zum Reporting und Controlling

Was bringen Sie idealerweise mit

Erfahrung mit Vermögensreporting-Systemen, wünschenswerterweise mit PSPlus, Icomps oder QPLIX

Ausbildung im Bankenumfeld, im Steuerfach oder einer vergleichbaren Qualifikation bzw. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie

Wünschenswerterweise Kenntnisse des Family Office Geschäfts, des Gesamtvermögensreportings sowie des Bankensektors. Wissen im Bereich Steuern wäre von Vorteil

Erfahrungen in der Interaktion mit Kunden

Erweiterte Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten

Folgende Kenntnisse runden Ihr Profil ab

Eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise

Fähigkeit zur Lösung von komplexen Problemen und Sachverhalten, auch unter erhöhter Belastung

Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sehr sicheren Auftreten auch gegenüber Kunden

Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit

Was bieten wir Ihnen

Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams

Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten

30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage

Sabbatical

Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Diverse Benefits Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket- Jobticket, Essensgutscheinen, Parkplätze etc.

Beginn: nächstmöglicher Zeitpunkt

Lokalisation: München, alternativ Köln

Vertrag: Vollzeit, unbefristet

Ihre Ansprechpartnerin:

Andrea Thomé (HR)

Telefon 089 45 691 659

Personal@deutsche-oppenheim.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

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